| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 21 735.00 | 186 644.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 813.00 | 202 892.00 | 58 921.00 | 261 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 815.00 | 381 695.00 | 185 120.00 | 566 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 350.00 | 608 921.00 | 555 429.00 | 1 164 350.00 |
BT Marchandises | 1 463 551.00 | | 1 463 551.00 | 1 463 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 336.00 | 29 110.00 | 470 226.00 | 499 336.00 |
BZ Autres créances | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 601 270.00 | | 1 601 270.00 | 1 601 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 578.00 | 29 110.00 | 3 729 468.00 | 3 758 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 927.00 | 638 031.00 | 4 284 897.00 | 4 922 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 674.00 | 1 387 367.00 | | 1 762 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 098.00 | 575 307.00 | | 696 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 120.00 | 89 871.00 | | 85 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 892.00 | 2 272 546.00 | | 2 763 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 980.00 | 77 073.00 | | 93 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 980.00 | 77 073.00 | | 93 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 174.00 | 44 680.00 | | 65 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 722.00 | 484 779.00 | | 222 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 649.00 | 30 065.00 | | 59 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 179.00 | 321 983.00 | | 428 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 743.00 | 384 108.00 | | 481 743.00 |
EA Autres dettes | 169 558.00 | 158 219.00 | | 169 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 025.00 | 1 423 835.00 | | 1 427 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 897.00 | 3 773 453.00 | | 4 284 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 126.00 | | | 1 394 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 368 362.00 | 40 570.00 | 9 408 931.00 | 9 368 362.00 |
FD Production vendue biens | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
FG Production vendue services | 680 085.00 | 32 002.00 | 712 087.00 | 680 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 746.00 | 72 572.00 | 10 137 317.00 | 10 064 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 859 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 980.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | 8 085.00 | | 4 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 62 651.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 2 607.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 39 496.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | 23 155.00 | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 374.00 | 263 519.00 | | 320 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 880.00 | 8 347 747.00 | | 10 289 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 782.00 | 7 772 440.00 | | 9 593 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 098.00 | 575 307.00 | | 696 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 460.00 | 16 301.00 | | 11 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 665.00 | | 93 936.00 | 1 078 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251.00 | 1 164 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 1 037 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 322.00 | | 84 936.00 | 960 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 745.00 | | 9 000.00 | 23 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 455.00 | 65 717.00 | 8 251.00 | 551 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 159.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 015.00 | 64 558.00 | 8 251.00 | 550 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 073.00 | 93 980.00 | 77 073.00 | 77 073.00 |
6T Sur comptes clients | 16 236.00 | 12 970.00 | 96.00 | 16 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | 12 970.00 | 96.00 | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 309.00 | 106 950.00 | 77 169.00 | 93 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | 77 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 179.00 | 428 179.00 | | 428 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
UX Autres créances clients | 465 322.00 | | | 465 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 414.00 | 31 515.00 | 32 899.00 | 64 414.00 |
VI Groupe et associés | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VP Divers | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 502.00 | 631 903.00 | 66 599.00 | 698 502.00 |
VW T.V.A. | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 376.00 | 1 334 477.00 | 32 899.00 | 1 367 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
ST Autres comptes | 517 491.00 | | | 517 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
YT Sous‐traitance | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 456.00 | | | 1 463 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 530.00 | | | 1 089 530.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 093.00 | | | 920 093.00 |