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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 10 251.00 | 1 096.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 9 922.00 | 1 452.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864.00 | 20 173.00 | 3 691.00 | 23 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 865.00 | 20 173.00 | 214 693.00 | 234 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 61 113.00 | 38 535.00 | | 61 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 458.00 | 22 579.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 113 721.00 | 79 263.00 | | 113 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 648.00 | 19 996.00 | | 23 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 74 207.00 | | 20 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 47 454.00 | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 192.00 | 3 455.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 971.00 | 145 244.00 | | 100 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 693.00 | 224 508.00 | | 214 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 592 102.00 | | 592 102.00 | 592 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 202.00 | | 592 202.00 | 592 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 3 552.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 194.00 | 601 954.00 | | 596 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 736.00 | 579 375.00 | | 561 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 458.00 | 22 579.00 | | 34 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 116.00 | 6 045.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 096.00 | 2 767.00 | | 21 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 2 767.00 | | 19 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 707.00 | 466.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 466.00 | | 19 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 334.00 | 71 191.00 | 1 143.00 | 72 334.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |