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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 12 299.00 | 11 314.00 | 985.00 | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 908.00 | 177 058.00 | 308 849.00 | 485 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 011.00 | 184 240.00 | 212 770.00 | 397 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 034.00 | 436 099.00 | 692 935.00 | 1 129 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 780.00 | | 306 780.00 | 306 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 446.00 | 52 744.00 | 217 701.00 | 270 446.00 |
BZ Autres créances | 596 471.00 | | 596 471.00 | 596 471.00 |
CF Disponibilités | 883 732.00 | | 883 732.00 | 883 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 425.00 | 52 744.00 | 2 050 680.00 | 2 103 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 460.00 | 488 844.00 | 2 743 615.00 | 3 232 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 535.00 | 42 536.00 | 9 999.00 | 52 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DH Report à nouveau | -121 184.00 | | | -121 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DL TOTAL (I) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 389.00 | | | 1 727 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 070.00 | | | 397 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 090.00 | | | 588 090.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 631.00 | | | 2 721 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 615.00 | | | 2 743 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 631.00 | | | 2 721 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 916.00 | 123 823.00 | 2 629 740.00 | 2 505 916.00 |
FD Production vendue biens | -6 787.00 | | -6 787.00 | -6 787.00 |
FG Production vendue services | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 945.00 | 123 823.00 | 2 642 768.00 | 2 518 945.00 |
FM Production stockée | | | -968 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 429.00 | | | 1 705 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 457.00 | | | 1 689 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 871.00 | | 107 653.00 | 1 054 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 490.00 | 1 129 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 490.00 | 895 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 056.00 | | 107 653.00 | 821 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 145.00 | 96 066.00 | 19 112.00 | 359 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 937.00 | 8 548.00 | | 54 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 145.00 | 96 066.00 | 19 112.00 | 359 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 34 814.00 | 120.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 34 814.00 | 120.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 34 814.00 | 120.00 | 18 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 814.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 070.00 | 397 070.00 | | 397 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VB T. V. A. | 569 408.00 | | | 569 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 389.00 | 1 727 389.00 | | 1 727 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 096.00 | 869 766.00 | 330.00 | 870 096.00 |
VW T.V.A. | 561 425.00 | 561 425.00 | | 561 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 631.00 | 2 721 631.00 | | 2 721 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
ST Autres comptes | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -294 811.00 | | | -294 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 935.00 | | | 365 935.00 |