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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 58 125.00 | 28 555.00 | 29 570.00 | 58 125.00 |
AP Constructions | 1 094 878.00 | 280 882.00 | 813 996.00 | 1 094 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 382.00 | 1 003 927.00 | 189 455.00 | 1 193 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 47.00 | 1 303.00 | 1 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 352 830.00 | 1 318 412.00 | 1 034 419.00 | 2 352 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 2 316 305.00 | | 2 316 305.00 | 2 316 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 022.00 | | 925 022.00 | 925 022.00 |
BZ Autres créances | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 346.00 | | 3 395 346.00 | 3 395 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 176.00 | 1 318 412.00 | 4 429 765.00 | 5 748 176.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 213.00 | 1 098 040.00 | | 1 253 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 863.00 | 155 173.00 | | 113 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 275.00 | 12 525.00 | | 10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 351.00 | 1 342 737.00 | | 1 454 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 205.00 | 117 521.00 | | 831 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 471.00 | 1 904 813.00 | | 1 965 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 58 696.00 | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 105 768.00 | 4 122.00 | | 105 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 414.00 | 2 085 151.00 | | 2 975 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 765.00 | 3 427 889.00 | | 4 429 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 723.00 | | 1 356 492.00 | 1 675 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 385.00 | | 2 352 830.00 | 679 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 385.00 | | 2 347 735.00 | 679 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 628.00 | | 1 356 492.00 | 1 670 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 882.00 | 78 530.00 | | 1 239 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 882.00 | 78 530.00 | | 1 234 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 471.00 | 1 965 471.00 | | 1 965 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UX Autres créances clients | 925 022.00 | | | 925 022.00 |
VB T. V. A. | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 059.00 | 75 822.00 | 318 517.00 | 707 059.00 |
VI Groupe et associés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 301.00 | 1 074 301.00 | | 1 074 301.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 414.00 | 2 344 176.00 | 318 517.00 | 2 975 414.00 |