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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 229.00 | 383.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 49 182.00 | 4 016.00 | 53 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 727.00 | 240 302.00 | 1 150 425.00 | 1 390 727.00 |
BT Marchandises | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 053.00 | 240 302.00 | 1 471 751.00 | 1 712 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
DL TOTAL (I) | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 096.00 | | | 807 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 465.00 | | | 1 277 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 751.00 | | | 1 471 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 633.00 | | | 548 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 380.00 | | 2 346.00 | 1 388 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 731.00 | | 2 346.00 | 44 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 299.00 | 5 002.00 | | 235 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 179.00 | 5 002.00 | | 232 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 096.00 | 78 265.00 | 321 441.00 | 807 096.00 |
VI Groupe et associés | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 388.00 | 41 148.00 | 7 240.00 | 48 388.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 465.00 | 548 633.00 | 321 441.00 | 1 277 465.00 |