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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 549 628.00 | 146 604.00 | 403 024.00 | 549 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 3 945.00 | 1 198.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 6 196.00 | 1 877.00 | 8 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 978 208.00 | | 2 978 208.00 | 2 978 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 995.00 | 200 845.00 | 6 080 150.00 | 6 280 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 992 202.00 | | 992 202.00 | 992 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 482.00 | | 1 089 482.00 | 1 089 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 477.00 | 200 845.00 | 7 169 632.00 | 7 370 477.00 |
CU Autres participations | 2 575 584.00 | | 2 575 584.00 | 2 575 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 693.00 | 510 387.00 | | 1 542 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 009.00 | 1 032 306.00 | | 878 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 267.00 | 3 219 259.00 | | 4 097 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 033.00 | 1 396 725.00 | | 1 834 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 358.00 | 1 101 020.00 | | 898 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 23 082.00 | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 530.00 | 377 559.00 | | 299 530.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 153 585.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 338.00 | 34 203.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 365.00 | 3 086 173.00 | | 3 072 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 632.00 | 6 305 431.00 | | 7 169 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 358.00 | | | 698 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 737 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 303 333.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 303 333.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 357.00 | 501 614.00 | | 535 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 357.00 | 501 614.00 | | 535 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 643.00 | 801 719.00 | | 664 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 814.00 | 453 207.00 | | 373 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 398.00 | 2 594 284.00 | | 2 359 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 390.00 | 1 561 978.00 | | 1 481 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 009.00 | 1 032 306.00 | | 878 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 237.00 | 791 230.00 | 10 214.00 | 6 482 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 685.00 | 6 280 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 685.00 | 682 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 574.00 | | 9 954.00 | 1 675 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 562.00 | 791 230.00 | 260.00 | 4 762 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 657.00 | 66 516.00 | 467 328.00 | 601 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 557.00 | 66 516.00 | 467 328.00 | 557 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 358.00 | 898 358.00 | | 898 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 978 208.00 | 2 978 208.00 | | 2 978 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 033.00 | 513 833.00 | 1 163 832.00 | 1 834 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 693.00 | | | 512 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 848.00 | 3 074 589.00 | 260.00 | 3 074 848.00 |
VW T.V.A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 365.00 | 1 752 165.00 | 1 163 832.00 | 3 072 365.00 |