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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 3 180.00 | 1 838.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 733.00 | 3 180.00 | 108 552.00 | 111 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 644.00 | 3 180.00 | 132 464.00 | 135 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | 12 371.00 | | 7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 44 906.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 68 482.00 | 67 340.00 | | 68 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 36 197.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 626.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 2 067.00 | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 982.00 | 42 320.00 | | 63 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 464.00 | 109 660.00 | | 132 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 11 970.00 | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 856.00 | 118 207.00 | | 148 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 714.00 | 73 300.00 | | 97 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 142.00 | 44 906.00 | | 51 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 483.00 | | 2 257.00 | 109 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 111 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | 2 257.00 | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 581.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 581.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |