| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 836.00 | 66 973.00 | 3 863.00 | 70 836.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 076.00 | 1 045 038.00 | 3 080 038.00 | 4 125 076.00 |
AN Terrains | 184 558.00 | 116 452.00 | 68 106.00 | 184 558.00 |
AP Constructions | 8 541 899.00 | 7 820 322.00 | 721 577.00 | 8 541 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 402 569.00 | 63 529 872.00 | 8 872 697.00 | 72 402 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844 822.00 | 3 713 694.00 | 3 131 128.00 | 6 844 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 026.00 | | 759 026.00 | 759 026.00 |
BF Prêts | 26 001 140.00 | | 26 001 140.00 | 26 001 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865 555.00 | | 1 865 555.00 | 1 865 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 795 482.00 | 76 292 351.00 | 44 503 131.00 | 120 795 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324 153.00 | 664 561.00 | 2 659 592.00 | 3 324 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 310 976.00 | 291.00 | 8 310 685.00 | 8 310 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508 418.00 | | 19 508 418.00 | 19 508 418.00 |
BZ Autres créances | 11 673 852.00 | | 11 673 852.00 | 11 673 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192 067.00 | | 5 192 067.00 | 5 192 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 012 070.00 | 664 852.00 | 47 347 219.00 | 48 012 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 807 552.00 | 76 957 202.00 | 91 850 350.00 | 168 807 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 606 321.00 | 12 606 321.00 | | 12 606 321.00 |
DG Autres réserves | 33 283 924.00 | | | 33 283 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 610.00 | 33 283 924.00 | | 1 594 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136 762.00 | 1 594 610.00 | | 5 136 762.00 |
DL TOTAL (I) | 52 687 857.00 | 47 551 095.00 | | 52 687 857.00 |
DP Provisions pour risques | 34 940.00 | 446 337.00 | | 34 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 346 231.00 | 5 966 468.00 | | 6 346 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 381 171.00 | 6 412 804.00 | | 6 381 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 128 942.00 | 27 900 668.00 | | 26 128 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 818.00 | 4 296 133.00 | | 6 622 818.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 921 304.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 752 656.00 | 34 118 105.00 | | 32 752 656.00 |
ED (V) | 28 666.00 | 290 374.00 | | 28 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 850 351.00 | 88 372 378.00 | | 91 850 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 954 565.00 | | 200 954 565.00 | 200 954 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 954 565.00 | | 200 954 565.00 | 200 954 565.00 |
FM Production stockée | | | -941 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 477 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 906 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 018 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058 863.00 | |
GE Autres charges | | | 215 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 183 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 894 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 887 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 347 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -518 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 519 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 114 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 152 633.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 054 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 276 178.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -162 163.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210 577.00 | 2 020 906.00 | | 3 210 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 418 445.00 | 202 017 309.00 | | 208 418 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 281 684.00 | 200 422 699.00 | | 203 281 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136 761.00 | 1 594 609.00 | | 5 136 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 730 547.00 | | 27 077 604.00 | 93 730 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 866 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 795 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 732 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189 289.00 | | 6 623.00 | 4 189 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 423 272.00 | | 1 322 272.00 | 87 423 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 986.00 | | 25 748 709.00 | 2 117 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 251.00 | 2 759.00 | | 1 109 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412 804.00 | 1 058 863.00 | 1 090 497.00 | 6 412 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 709.00 | 100.00 | 350 957.00 | 1 015 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 709.00 | 100.00 | 350 957.00 | 1 015 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428 514.00 | 1 058 963.00 | 1 441 454.00 | 7 428 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 963.00 | 1 441 454.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |