| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 193.00 | | 240 193.00 | 240 193.00 |
AP Constructions | 1 309 288.00 | 389 766.00 | 919 523.00 | 1 309 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 432.00 | 430.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 945.00 | 393 198.00 | 1 181 747.00 | 1 574 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 404.00 | 393 198.00 | 1 571 206.00 | 1 964 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
DH Report à nouveau | 489 661.00 | 578 265.00 | | 489 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 600.00 | -88 604.00 | | -148 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 062.00 | 1 611 662.00 | | 1 463 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 614.00 | 61 353.00 | | 89 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 10 330.00 | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 2 816.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 143.00 | 74 500.00 | | 108 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 206.00 | 1 686 161.00 | | 1 571 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 156.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 760.00 | 29 300.00 | | 42 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 359.00 | 117 904.00 | | 191 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 600.00 | -88 604.00 | | -148 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 645.00 | | 1 100.00 | 1 574 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 574 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 344.00 | | | 1 553 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | 1 100.00 | 21 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 696.00 | 313 096.00 | 21 600.00 | 334 696.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 143.00 | 18 530.00 | 89 614.00 | 108 143.00 |