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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 210.00 | 423.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 11 465.00 | 4 564.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 738.00 | 97 559.00 | 34 179.00 | 131 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 801.00 | 103 399.00 | 21 403.00 | 124 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 300.00 | 214 633.00 | 65 666.00 | 280 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 103.00 | 38 402.00 | 706 701.00 | 745 103.00 |
BZ Autres créances | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CF Disponibilités | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 333.00 | 38 402.00 | 1 051 932.00 | 1 090 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 633.00 | 253 035.00 | 1 117 598.00 | 1 370 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 107 341.00 | 3 286.00 | | 107 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 744.00 | 104 055.00 | | 227 744.00 |
DL TOTAL (I) | 437 388.00 | 209 643.00 | | 437 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | 49 431.00 | | 32 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 777.00 | 222 417.00 | | 479 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | 149 233.00 | | 167 666.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 313.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 210.00 | 421 395.00 | | 680 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 598.00 | 631 038.00 | | 1 117 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 210.00 | 421 395.00 | | 680 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 571.00 | | 3 687 571.00 | 3 687 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 571.00 | | 3 687 571.00 | 3 687 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 8 452.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 661.00 | 25 988.00 | | 84 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 567.00 | 2 908 686.00 | | 3 716 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 822.00 | 2 804 631.00 | | 3 488 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 744.00 | 104 055.00 | | 227 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 159 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 258.00 | | 46 042.00 | 234 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | 600.00 | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 127.00 | | 45 442.00 | 227 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 847.00 | 16 785.00 | | 197 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 176.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 813.00 | 16 609.00 | | 195 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 777.00 | 479 777.00 | | 479 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 702 042.00 | | | 702 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VB T. V. A. | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 118.00 | 851 118.00 | | 851 118.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 209.00 | 680 209.00 | | 680 209.00 |