| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 954.00 | 143.00 | 1 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 244.00 | 1 070.00 | 130 173.00 | 131 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 164.00 | 1 070.00 | 338 094.00 | 339 164.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | -219 520.00 | -84 181.00 | | -219 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | -135 339.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 306 731.00 | 306 208.00 | | 306 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 4 452.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 41 376.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 3 000.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 362.00 | 53 309.00 | | 31 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 094.00 | 359 517.00 | | 338 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 122.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 596.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 596.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -474.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 285.00 | 79 881.00 | | 202 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 762.00 | 215 220.00 | | 201 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | -135 339.00 | | 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 244.00 | | | 189 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 130 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 131 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 166.00 | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 166.00 | | 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 839.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 128.00 | 157 113.00 | 70 015.00 | 227 128.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |