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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 819.00 | 17 206.00 | 2 613.00 | 19 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 27 834.00 | 6 019.00 | 33 853.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 222.00 | 45 040.00 | 10 182.00 | 55 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 676.00 | 45 040.00 | 117 636.00 | 162 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 43 035.00 | 66 974.00 | | 43 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 373.00 | -23 939.00 | | -12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 38 802.00 | 51 175.00 | | 38 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 22 565.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 49 510.00 | | 47 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 906.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 834.00 | 75 103.00 | | 78 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 636.00 | 126 278.00 | | 117 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 834.00 | 75 103.00 | | 78 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 432.00 | | 431 432.00 | 431 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 432.00 | | 431 432.00 | 431 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 967.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 002.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 4 516.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 5 518.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -102.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | -1 296.00 | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 549.00 | 441 610.00 | | 444 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 922.00 | 465 549.00 | | 456 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 373.00 | -23 939.00 | | -12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 825.00 | | 1 890.00 | 56 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 55 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 53 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | 1 890.00 | 55 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 385.00 | 4 108.00 | 3 453.00 | 44 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 385.00 | 4 108.00 | 3 453.00 | 44 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |