| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 643.00 | 7 357.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417 390.00 | | 2 417 390.00 | 2 417 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 967.00 | 706 802.00 | 2 439 165.00 | 3 145 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 |
BT Marchandises | 1 123 911.00 | | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 710.00 | | 8 156 710.00 | 8 156 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 676.00 | 706 802.00 | 10 595 875.00 | 11 302 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418 828.00 | | | 2 418 828.00 |
CU Autres participations | 712 139.00 | 702 159.00 | 9 980.00 | 712 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 968.00 | | | -132 968.00 |
DL TOTAL (I) | -123 575.00 | 9 392.00 | | -123 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 565.00 | 973 432.00 | | 850 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619 905.00 | 9 224 815.00 | | 9 619 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 28 630.00 | | 26 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 009.00 | 220 519.00 | | 220 009.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 3 204.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 450.00 | 10 450 600.00 | | 10 719 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 875.00 | 10 459 992.00 | | 10 595 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 450.00 | 10 450 600.00 | | 10 719 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 015.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
FM Production stockée | | | 289 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 508.00 | | | 273 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 508.00 | 434 826.00 | | 273 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 508.00 | -434 826.00 | | -23 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 240.00 | 2 496 035.00 | | 636 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 207.00 | 2 496 035.00 | | 769 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 968.00 | | | -132 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 200.00 | | 2 478 766.00 | 3 217 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 3 145 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 200.00 | | 2 478 766.00 | 2 882 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 6 731.00 | 46 492.00 | 44 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | 6 731.00 | 46 492.00 | 44 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 159.00 | | | 702 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 159.00 | | | 702 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 362.00 | 378 362.00 | | 378 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 417 390.00 | | | 2 417 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 404.00 | 4 404.00 | 846 000.00 | 850 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 241 543.00 | 9 241 543.00 | | 9 241 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 532.00 | 21 704.00 | 2 418 828.00 | 2 440 532.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 450.00 | 9 873 450.00 | 846 000.00 | 10 719 450.00 |