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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 663.00 | 37 934.00 | 11 729.00 | 49 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 29 884.00 | 24 881.00 | 54 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 677.00 | 69 067.00 | 156 611.00 | 225 677.00 |
BT Marchandises | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 162.00 | 15 526.00 | 221 636.00 | 237 162.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CF Disponibilités | 283 092.00 | | 283 092.00 | 283 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 348.00 | 15 526.00 | 608 822.00 | 624 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 025.00 | 84 593.00 | 765 433.00 | 850 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 951.00 | 3 196.00 | | 5 951.00 |
DG Autres réserves | 190 281.00 | 197 338.00 | | 190 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 55 098.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 547 285.00 | 575 232.00 | | 547 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 78.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 354.00 | 1 773.00 | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 677.00 | 137 809.00 | | 134 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 80 523.00 | | 64 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 148.00 | 222 540.00 | | 218 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 433.00 | 797 772.00 | | 765 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 794.00 | 220 767.00 | | 201 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 78.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 540.00 | | 772 540.00 | 772 540.00 |
FG Production vendue services | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 045.00 | | 1 127 045.00 | 1 127 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -2 698.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 8 789.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 344.00 | 1 346 001.00 | | 1 131 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 891.00 | 1 290 903.00 | | 1 099 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 55 098.00 | | 31 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 419.00 | 13 809.00 | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 337.00 | 8 605.00 | 6 875.00 | 67 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | 8 605.00 | 6 875.00 | 66 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 162.00 | | | 237 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |