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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 24 280.00 | 4 289.00 | 28 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 462.00 | 24 280.00 | 112 181.00 | 136 462.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 895.00 | 201 894.00 | 1.00 | 201 895.00 |
072 Créances – Autres | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
084 Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 252.00 | 201 894.00 | 38 358.00 | 240 252.00 |
110 Total général Actif | 376 714.00 | 226 174.00 | 150 540.00 | 376 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -33 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 508.00 | 11 452.00 | | 11 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 580.00 | 70 759.00 | | 70 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 088.00 | 82 212.00 | | 82 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 247.00 | 10 558.00 | | 9 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | 232.00 | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 22 271.00 | 24 235.00 | | 22 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 510.00 | | 2 369.00 |
252 Charges sociales | 5 947.00 | 5 757.00 | | 5 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 1 327.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 14 464.00 | 10 777.00 | | 14 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 303.00 | 55 397.00 | | 55 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 785.00 | 26 815.00 | | 26 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 383.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 474.00 | 26 565.00 | | 26 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |