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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 382 460.00 | 374 126.00 | 8 334.00 | 382 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 17 042.00 | 1 968.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 976.00 | 59 302.00 | 25 674.00 | 84 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 221.00 | 457 606.00 | 268 615.00 | 726 221.00 |
BT Marchandises | 343 648.00 | | 343 648.00 | 343 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
BZ Autres créances | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 174.00 | 2 438.00 | 735.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 878.00 | 2 438.00 | 1 063 439.00 | 1 065 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 100.00 | 460 044.00 | 1 332 055.00 | 1 792 100.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 906.00 | 838 413.00 | | 784 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 356.00 | 96 492.00 | | 102 356.00 |
DL TOTAL (I) | 896 063.00 | 943 706.00 | | 896 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 5 114.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 297.00 | 69 072.00 | | 47 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 172.00 | 281 695.00 | | 310 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | 63 088.00 | | 76 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 992.00 | 418 971.00 | | 435 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 055.00 | 1 362 678.00 | | 1 332 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 992.00 | 428 448.00 | | 435 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 891.00 | | 1 686 891.00 | 1 686 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 891.00 | | 1 686 891.00 | 1 686 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | 842.00 | | 12 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 842.00 | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | 1 831.00 | | 8 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | 1 831.00 | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -989.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | 42 730.00 | | 34 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 857.00 | 1 684 628.00 | | 1 719 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 501.00 | 1 588 135.00 | | 1 617 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 356.00 | 96 492.00 | | 102 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 228.00 | | 23 602.00 | 728 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 444.00 | 186 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 608.00 | 726 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 486 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 443.00 | | 4 170.00 | 484 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 949.00 | | 19 431.00 | 190 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 362.00 | 13 090.00 | 1 846.00 | 446 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 226.00 | 13 090.00 | 1 846.00 | 439 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 172.00 | 310 172.00 | | 310 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 616.00 | 135 564.00 | 171 052.00 | 306 616.00 |
VW T.V.A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 992.00 | 435 992.00 | | 435 992.00 |