| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 2 741.00 | 4 000.00 | 6 741.00 |
AP Constructions | 24 625.00 | 13 334.00 | 11 290.00 | 24 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 862.00 | 67 312.00 | 84 549.00 | 151 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 865.00 | 83 389.00 | 108 476.00 | 191 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 295.00 | 11 500.00 | 1 332 795.00 | 1 344 295.00 |
BZ Autres créances | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CF Disponibilités | 1 324 384.00 | | 1 324 384.00 | 1 324 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 830.00 | 11 500.00 | 2 741 330.00 | 2 752 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 696.00 | 94 889.00 | 2 849 807.00 | 2 944 696.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DH Report à nouveau | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 659.00 | | | 868 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 882.00 | | | 1 301 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 945.00 | | | 334 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 370.00 | | | 298 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 759.00 | | | 725 759.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 924.00 | | | 1 547 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 807.00 | | | 2 849 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 324.00 | | | 1 301 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 132 684.00 | 5 768.00 | 4 138 452.00 | 4 132 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 684.00 | 5 768.00 | 4 138 452.00 | 4 132 684.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 003.00 | | | -40 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722 878.00 | | | -722 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 489.00 | | | 4 274 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 830.00 | | | 3 405 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 659.00 | | | 868 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 536.00 | | 128 322.00 | 154 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 992.00 | 191 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 292.00 | 176 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | | 124 273.00 | 140 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | 4 048.00 | 7 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 044.00 | 31 218.00 | 20 874.00 | 73 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 31 218.00 | 20 874.00 | 70 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 370.00 | 298 370.00 | | 298 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 715.00 | | | 1 322 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 604.00 | 88 004.00 | 246 599.00 | 334 604.00 |
VI Groupe et associés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 078.00 | 1 428 446.00 | 8 632.00 | 1 437 078.00 |
VW T.V.A. | 291 112.00 | 291 112.00 | | 291 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 924.00 | 1 301 324.00 | 246 599.00 | 1 547 924.00 |