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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 24 678.00 | 9 742.00 | 14 936.00 | 24 678.00 |
AP Constructions | 794 587.00 | 538 149.00 | 256 438.00 | 794 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 856.00 | 239 427.00 | 14 428.00 | 253 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 959.00 | 195 582.00 | 178 377.00 | 373 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 270.00 | 983 842.00 | 989 428.00 | 1 973 270.00 |
BT Marchandises | 2 027 562.00 | | 2 027 562.00 | 2 027 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 133.00 | 34 527.00 | 160 606.00 | 195 133.00 |
BZ Autres créances | 971 902.00 | | 971 902.00 | 971 902.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 146.00 | 34 527.00 | 3 257 619.00 | 3 292 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 417.00 | 1 018 369.00 | 4 247 047.00 | 5 265 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 412.00 | 5 000.00 | | 190 412.00 |
DG Autres réserves | 737 258.00 | 737 258.00 | | 737 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 351.00 | 185 412.00 | | 209 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 021.00 | 977 670.00 | | 1 187 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 108.00 | 812 905.00 | | 622 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 10 898.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 664.00 | 14 256.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 376.00 | 1 790 778.00 | | 2 021 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 548.00 | 236 699.00 | | 405 548.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 027.00 | 2 865 536.00 | | 3 060 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 047.00 | 3 843 206.00 | | 4 247 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 922.00 | 2 375 349.00 | | 2 557 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 203.00 | 300 652.00 | | 88 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 631 739.00 | | 8 631 739.00 | 8 631 739.00 |
FD Production vendue biens | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FG Production vendue services | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 590.00 | | 8 658 590.00 | 8 658 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 080 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 8 117.00 | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 160.00 | 413.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 413.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 396.00 | -413.00 | | -19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 800.00 | 82 792.00 | | 93 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 043.00 | 8 860 612.00 | | 8 725 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 693.00 | 8 675 200.00 | | 8 515 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 351.00 | 185 412.00 | | 209 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | 21 330.00 | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 058.00 | | 93 004.00 | 1 883 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 973 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 1 447 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 869.00 | | 93 003.00 | 1 356 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 247.00 | | 1.00 | 68 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 374.00 | 105 261.00 | 2 793.00 | 881 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 432.00 | 105 261.00 | 2 793.00 | 880 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 209.00 | 2 461.00 | 1 143.00 | 33 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 209.00 | 2 461.00 | 1 143.00 | 33 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 209.00 | 2 461.00 | 1 143.00 | 33 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 376.00 | 2 021 376.00 | | 2 021 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
UX Autres créances clients | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VC Groupe et associés | 649 847.00 | | | 649 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 625.00 | 33 185.00 | 492 440.00 | 525 625.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 832.00 | | | 256 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 476.00 | 1 220 443.00 | 83 033.00 | 1 303 476.00 |
VW T.V.A. | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 362.00 | 2 557 922.00 | 492 440.00 | 3 050 362.00 |