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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 31 516.00 | 185.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 131.00 | 34 945.00 | 3 185.00 | 38 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BP En cours de production de services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | 3 320.00 | 9 750.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 756.00 | 3 320.00 | 49 436.00 | 52 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 887.00 | 38 265.00 | 52 622.00 | 90 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 795.00 | | | -33 795.00 |
DL TOTAL (I) | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
FM Production stockée | | | -287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 795.00 | | | -33 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 1 138.00 | | 33 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 1 138.00 | | 33 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 4 725.00 | 11 658.00 | 16 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 274.00 | 14 774.00 | 8 500.00 | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 067.00 | 45 209.00 | 11 858.00 | 57 067.00 |