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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 446.00 | 6 954.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 598.00 | | 425 598.00 | 425 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 848.00 | 9 289.00 | 432 560.00 | 441 848.00 |
BT Marchandises | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 371.00 | 14 337.00 | 92 034.00 | 106 371.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 938.00 | 14 337.00 | 212 601.00 | 226 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 787.00 | 23 626.00 | 645 161.00 | 668 787.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 74 535.00 | | 94 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | 19 980.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 107 857.00 | 102 215.00 | | 107 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 234.00 | 39.00 | | 32 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | 1 831.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 55 298.00 | | 96 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 12 127.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 304.00 | 70 702.00 | | 537 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 161.00 | 172 917.00 | | 645 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 789.00 | | 657 789.00 | 657 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 789.00 | | 657 789.00 | 657 789.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 3 526.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 889.00 | 643 982.00 | | 657 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 248.00 | 624 002.00 | | 652 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | 19 980.00 | | 5 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 375.00 | | 432 998.00 | 26 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 525.00 | | 441 849.00 | 17 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | | 433 583.00 | 17 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | | 432 998.00 | 18 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 2 237.00 | | 7 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 1 791.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 446.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 3 203.00 | | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 3 203.00 | | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 3 203.00 | | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 350.00 | 35 683.00 | 107 277.00 | 382 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 036.00 | | | 398 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 475.00 | 183 808.00 | 107 277.00 | 530 475.00 |