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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 885.00 | 7 563.00 | 323.00 | 7 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 719.00 | 12 001.00 | 15 718.00 | 27 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 707.00 | 24 195.00 | 25 512.00 | 49 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BN En cours de production de biens | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 439.00 | | 466 439.00 | 466 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 146.00 | 24 195.00 | 491 951.00 | 516 146.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 039.00 | | | 261 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 951.00 | | | 491 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 113.00 | | 1 132 113.00 | 1 132 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 113.00 | | 1 132 113.00 | 1 132 113.00 |
FM Production stockée | | | -31 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 086.00 | | | 1 112 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 820.00 | | | 1 080 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 740.00 | 2 819.00 | 5 365.00 | 26 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 192.00 | 182.00 | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 2 627.00 | 5 183.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 293.00 | 280 292.00 | | 280 293.00 |
VW T.V.A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |