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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 818.00 | 22 289.00 | 27 529.00 | 49 818.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 381.00 | 24 252.00 | 43 128.00 | 67 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
110 Total général Actif | 84 126.00 | 24 252.00 | 59 873.00 | 84 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59.00 | | | -59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |