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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 651.00 | 12 869.00 | 1 782.00 | 14 651.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 004.00 | 13 192.00 | 39 812.00 | 53 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
060 Stock marchandises | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
110 Total général Actif | 155 132.00 | 13 192.00 | 141 940.00 | 155 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 000.00 | 147 951.00 | | 133 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 699.00 | 8 665.00 | | 7 699.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 374.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 519.00 | 156 990.00 | | 141 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 308.00 | 18 747.00 | | 19 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 333.00 | 1 703.00 | | 3 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 635.00 | 10 802.00 | | 12 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 448.00 | 2 646.00 | | 3 448.00 |
242 Autres charges externes. | 60 713.00 | 67 956.00 | | 60 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 772.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 278.00 | 34 767.00 | | 34 278.00 |
252 Charges sociales | 10 871.00 | 11 340.00 | | 10 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 727.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 137.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 127.00 | 151 596.00 | | 148 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | 5 394.00 | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 103.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | | -94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 153.00 | 5 591.00 | | -1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 575.00 | | | 15 575.00 |