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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 975.00 | 182 851.00 | 53 124.00 | 235 975.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 525.00 | 182 851.00 | 177 674.00 | 360 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
072 Créances – Autres | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
084 Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
110 Total général Actif | 436 151.00 | 182 851.00 | 253 300.00 | 436 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 553.00 | 473 923.00 | | 527 553.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 2 234.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 770.00 | 476 156.00 | | 527 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 176.00 | 162 287.00 | | 191 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | 287.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 102.00 | 10 214.00 | | 5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 70 219.00 | 63 254.00 | | 70 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 667.00 | 8 286.00 | | 8 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 703.00 | 143 608.00 | | 178 703.00 |
252 Charges sociales | 46 474.00 | 41 553.00 | | 46 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 993.00 | 19 876.00 | | 15 993.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 776.00 | 449 365.00 | | 517 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | 26 791.00 | | 9 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | 6 582.00 | | 951.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 313.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 214.00 | 10 557.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 345.00 | 21 503.00 | | 5 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 850.00 | | | 353 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |