| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 5 871.00 | 2 168.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 12 674.00 | 11 985.00 | 24 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 967.00 | 19 311.00 | 14 656.00 | 33 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 690.00 | 1 374.00 | 88 316.00 | 89 690.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 241.00 | 1 374.00 | 136 867.00 | 138 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 208.00 | 20 685.00 | 151 523.00 | 172 208.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 44 954.00 | 29 427.00 | | 44 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 15 526.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 64 199.00 | 49 794.00 | | 64 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 167.00 | 9 428.00 | | 18 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 046.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 13 302.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 267.00 | 47 645.00 | | 54 267.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 483.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 324.00 | 71 906.00 | | 87 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 523.00 | 121 701.00 | | 151 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 826.00 | 64 967.00 | | 73 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FG Production vendue services | 320 581.00 | | 320 581.00 | 320 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 517.00 | | 325 517.00 | 325 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 83.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 400.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 2 483.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 447.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 2 947.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 3 394.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -910.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 697.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 383.00 | 306 169.00 | | 335 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 978.00 | 290 642.00 | | 320 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 15 526.00 | | 14 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 068.00 | | 1 200.00 | 38 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 33 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | | 1 200.00 | 36 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 6 596.00 | 1 652.00 | 14 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 6 596.00 | 1 652.00 | 13 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 4 483.00 | 13 498.00 | 17 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 341.00 | 101 341.00 | 13 498.00 | 101 341.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 150.00 | 73 653.00 | 13 498.00 | 87 150.00 |