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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 8 622.00 | 1 577.00 | 10 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 544.00 | 9 458.00 | 4 086.00 | 13 544.00 |
060 Stock marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
110 Total général Actif | 39 915.00 | 9 458.00 | 30 458.00 | 39 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
252 Charges sociales | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |