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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 35 146.00 | 20 746.00 | 14 400.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 314.00 | 152 996.00 | 83 318.00 | 236 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 398.00 | 179 448.00 | 2 288 950.00 | 2 468 398.00 |
BT Marchandises | 221 800.00 | 4 958.00 | 216 842.00 | 221 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CF Disponibilités | 274 450.00 | | 274 450.00 | 274 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 528.00 | 4 958.00 | 618 571.00 | 623 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 926.00 | 184 406.00 | 2 907 521.00 | 3 091 926.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 40 000.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 055.00 | 656 133.00 | | 820 055.00 |
DH Report à nouveau | -233 303.00 | | | -233 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 171.00 | 163 922.00 | | 230 171.00 |
DL TOTAL (I) | 836 933.00 | 864 055.00 | | 836 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 128.00 | 1 034 476.00 | | 1 529 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 987.00 | 711 512.00 | | 269 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 787.00 | 173 615.00 | | 199 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 77 710.00 | | 57 409.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 2 170.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 588.00 | 1 999 484.00 | | 2 070 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 521.00 | 2 863 539.00 | | 2 907 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 951.00 | 1 135 007.00 | | 671 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 836.00 | | 8 562.00 | 2 459 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 550.00 | | | 2 190 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 053.00 | | 8 562.00 | 268 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 155.00 | 44 292.00 | | 135 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 605.00 | 44 292.00 | | 134 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 128.00 | 130 492.00 | 538 580.00 | 1 529 128.00 |
VI Groupe et associés | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 965.00 | 127 279.00 | 686.00 | 127 965.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 588.00 | 671 951.00 | 538 580.00 | 2 070 588.00 |