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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 64 214.00 | 585.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 16 463.00 | 5 918.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 082.00 | 84 678.00 | 183 404.00 | 268 082.00 |
BT Marchandises | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 549.00 | 19 657.00 | 227 891.00 | 247 549.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CF Disponibilités | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 160.00 | 19 657.00 | 802 502.00 | 822 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 242.00 | 104 335.00 | 985 906.00 | 1 090 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 166.00 | 364 713.00 | | 453 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 521.00 | 93 452.00 | | 71 521.00 |
DL TOTAL (I) | 590 687.00 | 519 166.00 | | 590 687.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 699.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | 19 157.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 811.00 | 81 599.00 | | 111 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 551.00 | 306 438.00 | | 258 551.00 |
EA Autres dettes | | 42 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 218.00 | 463 876.00 | | 382 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 906.00 | 996 042.00 | | 985 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 965.00 | | 595 965.00 | 595 965.00 |
FG Production vendue services | 632 877.00 | | 632 877.00 | 632 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 843.00 | | 1 228 843.00 | 1 228 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 3 061.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 3 061.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 1 951.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 1 951.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 110.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 30 287.00 | | 18 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 560.00 | 1 324 562.00 | | 1 276 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 039.00 | 1 231 109.00 | | 1 205 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 521.00 | 93 452.00 | | 71 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 942.00 | | 5 140.00 | 262 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | | 5 140.00 | 82 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 4 135.00 | | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 543.00 | 4 135.00 | | 76 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 062.00 | 19 657.00 | 11 062.00 | 11 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 19 657.00 | 11 062.00 | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 062.00 | 19 657.00 | 11 062.00 | 24 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 657.00 | 11 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 462.00 | 293 562.00 | 36 900.00 | 330 462.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 046.00 | 371 046.00 | | 371 046.00 |