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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 38 146.00 | 7 693.00 | 45 839.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 854.00 | 38 146.00 | 147 708.00 | 185 854.00 |
060 Stock marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
110 Total général Actif | 221 098.00 | 38 146.00 | 182 953.00 | 221 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 314.00 | 401 871.00 | | 381 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121.00 | | | 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | 533.00 | | 247.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 568.00 | 402 412.00 | | 381 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 961.00 | 257 852.00 | | 234 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | 3 890.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 541.00 | 4 187.00 | | 4 541.00 |
242 Autres charges externes. | 48 122.00 | 47 566.00 | | 48 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 5 444.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 722.00 | 41 692.00 | | 41 722.00 |
252 Charges sociales | 12 463.00 | 12 209.00 | | 12 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 1 713.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 569.00 | 374 566.00 | | 349 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 999.00 | 27 846.00 | | 31 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | | | 328.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 2 566.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 294.00 | 65.00 | | 7 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 326.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 643.00 | 21 890.00 | | 20 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |