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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 891.00 | 960.00 | 8 931.00 | 9 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 275.00 | 73 436.00 | 56 839.00 | 130 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 50 236.00 | 1 322.00 | 51 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 415.00 | 125 133.00 | 96 282.00 | 221 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 025.00 | 125 133.00 | 311 892.00 | 437 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 035.00 | | | -24 035.00 |
DL TOTAL (I) | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 902.00 | | 544 902.00 | 544 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 902.00 | | 544 902.00 | 544 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 899.00 | | | 569 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 934.00 | | | 593 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 035.00 | | | -24 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 974.00 | 17 752.00 | 6 593.00 | 113 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 474.00 | 17 752.00 | 6 593.00 | 113 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 200.00 | 12 050.00 | 29 149.00 | 41 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 055.00 | 195 943.00 | 4 112.00 | 200 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 180.00 | 143 031.00 | 29 149.00 | 172 180.00 |