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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 790.00 | 49 554.00 | 29 236.00 | 78 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 090.00 | 339 626.00 | 322 464.00 | 662 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 525.00 | 392 713.00 | 590 812.00 | 983 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 163.00 | 392 713.00 | 781 450.00 | 1 174 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 338.00 | | | 666 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 450.00 | | | 781 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 537.00 | | | 438 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 073.00 | | 398 073.00 | 398 073.00 |
FG Production vendue services | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 221.00 | | 739 221.00 | 739 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 788.00 | | | 759 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 062.00 | | | 750 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 548.00 | | | 913 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 403.00 | | | 677 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 143.00 | 72 172.00 | 5 602.00 | 326 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 54.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 663.00 | 72 119.00 | 5 602.00 | 322 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 740.00 | 275 740.00 | | 275 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 871.00 | 72 106.00 | 147 764.00 | 219 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 51 815.00 | 1 113.00 | 52 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 302.00 | 438 537.00 | 147 764.00 | 586 302.00 |