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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 235 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 77 021.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 319 456.00 | |
060 Stock marchandises | | | 229 257.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 110.00 | |
072 Créances – Autres | | | 72 049.00 | |
084 Disponibilités | | | 15 109.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 646.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 317 171.00 | |
110 Total général Actif | | | 636 626.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -22 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 212 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 72 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 880.00 | 427 952.00 | | 449 880.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 430.00 | 428 092.00 | | 450 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 971.00 | 249 769.00 | | 236 971.00 |
242 Autres charges externes. | 90 969.00 | 88 672.00 | | 90 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 536.00 | | 2 520.00 |
252 Charges sociales | 3 896.00 | 3 770.00 | | 3 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 073.00 | 19 303.00 | | 18 073.00 |
262 Autres charges | 4 686.00 | 4 510.00 | | 4 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 982.00 | 417 343.00 | | 416 982.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 4 700.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 3 858.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 945.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 627.00 | 9 648.00 | | 30 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 627.00 | 9 648.00 | | 30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 57 840.00 | 27 212.00 | | 57 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 843.00 | 322 617.00 | | 212 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -156.00 | 788.00 | | -156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 815.00 | 259 463.00 | | 288 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | 15 167.00 | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 787.00 | 598 034.00 | | 578 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 626.00 | 625 247.00 | | 636 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 449 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 4 700.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 945.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 2 755.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 551.00 | 432 794.00 | | 450 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 924.00 | 423 146.00 | | 419 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 627.00 | 9 648.00 | | 30 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 554.00 | | | 446 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 438 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 190 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 026.00 | 18 073.00 | 8 272.00 | 109 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 289.00 | 18 073.00 | 1 372.00 | 96 289.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 138.00 | 72 805.00 | 7 333.00 | 80 138.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 943.00 | 578 943.00 | | 578 943.00 |