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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 304 407.00 | 38 953.00 | 265 454.00 | 304 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 135.00 | 167 177.00 | 14 958.00 | 182 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 265.00 | 126 659.00 | 37 606.00 | 164 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 102.00 | 342 284.00 | 374 818.00 | 717 102.00 |
BT Marchandises | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 238.00 | 2 181.00 | 247 057.00 | 249 238.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 634.00 | 2 181.00 | 415 453.00 | 417 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 736.00 | 344 464.00 | 790 271.00 | 1 134 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 542.00 | 23 671.00 | | 37 542.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | 34 871.00 | | 35 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | 4 204.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 174 208.00 | 160 609.00 | | 174 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 960.00 | 284 850.00 | | 244 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 283.00 | 207 926.00 | | 140 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 226 043.00 | | 197 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | 22 346.00 | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 78.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 064.00 | 741 244.00 | | 616 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 271.00 | 901 853.00 | | 790 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 774.00 | | 11 092.00 | 732 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 764.00 | 717 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 764.00 | 681 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | 4 342.00 | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 821.00 | | 6 750.00 | 701 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 818.00 | 51 387.00 | 20 922.00 | 311 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 4 342.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 665.00 | 47 045.00 | 20 922.00 | 306 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 960.00 | 140 156.00 | 104 803.00 | 244 960.00 |
VI Groupe et associés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 064.00 | 511 261.00 | 104 803.00 | 616 064.00 |