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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 14 201.00 | 7 765.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 793.00 | 173 207.00 | 167 586.00 | 340 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 258.00 | 189 658.00 | 180 601.00 | 370 258.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 248.00 | 189 658.00 | 249 590.00 | 439 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | | | 515.00 |
DK Provisions réglementées | 548.00 | | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | -39 259.00 | | | -39 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 309.00 | | | 264 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 850.00 | | | 288 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 590.00 | | | 249 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 850.00 | | | 288 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 797.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 977.00 | | | 228 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 895.00 | | 7 363.00 | 362 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 395.00 | | 7 363.00 | 355 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 861.00 | 46 797.00 | | 142 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 611.00 | 46 797.00 | | 140 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | | 76.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 76.00 | 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 821.00 | 11 821.00 | 3 000.00 | 14 821.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YT Sous‐traitance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 954.00 | | | 64 954.00 |