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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 246.00 | 3 246.00 | 120 000.00 | 123 246.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 423.00 | 3 246.00 | 166 177.00 | 169 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 342.00 | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | 21 751.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | 9 573.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 159 781.00 | 160 666.00 | | 159 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 194.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 13.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397.00 | 2 207.00 | | 6 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 177.00 | 162 873.00 | | 166 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 13.00 | | 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 9 573.00 | | 29 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |