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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 534.00 | 30 733.00 | 19 801.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 893.00 | 55 768.00 | 36 125.00 | 91 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 736.00 | 89 820.00 | 129 916.00 | 219 736.00 |
BT Marchandises | 269 559.00 | 2 000.00 | 267 559.00 | 269 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 203.00 | 2 261.00 | 38 942.00 | 41 203.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 611.00 | 4 261.00 | 368 349.00 | 372 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 347.00 | 94 082.00 | 498 266.00 | 592 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 625.00 | 39 476.00 | | 80 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 688.00 | 41 148.00 | | 41 688.00 |
DL TOTAL (I) | 155 312.00 | 113 625.00 | | 155 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 118.00 | 117 653.00 | | 78 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 141.00 | 57 964.00 | | 49 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 136 957.00 | | 147 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | 50 867.00 | | 54 546.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | 2 882.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 953.00 | 369 324.00 | | 342 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 266.00 | 482 949.00 | | 498 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 904.00 | | 7 131.00 | 222 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 219 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 142 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 595.00 | | 7 131.00 | 145 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 530.00 | 18 589.00 | 10 299.00 | 81 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 18 589.00 | 10 299.00 | 78 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 118.00 | 33 141.00 | 44 977.00 | 78 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 953.00 | 297 977.00 | 44 977.00 | 342 953.00 |