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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 546 451.00 | 305 564.00 | 240 886.00 | 546 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 241.00 | 305 564.00 | 2 035 677.00 | 2 341 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BZ Autres créances | 1 287 724.00 | | 1 287 724.00 | 1 287 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 991.00 | 15 049.00 | 1 181 942.00 | 1 196 991.00 |
CF Disponibilités | 1 457 924.00 | | 1 457 924.00 | 1 457 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 293.00 | 15 049.00 | 4 060 244.00 | 4 075 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534.00 | 320 613.00 | 6 095 921.00 | 6 416 534.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 2 508 801.00 | | 3 000 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023.00 | 649 762.00 | | 816 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 161.00 | 5 155 163.00 | | 5 813 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 916.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | 156 382.00 | | 109 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 760.00 | 164 319.00 | | 282 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921.00 | 5 319 482.00 | | 6 095 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760.00 | 164 319.00 | | 282 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 366.00 | | 336 366.00 | 336 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 366.00 | | 336 366.00 | 336 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | 26 585.00 | | 48 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275.00 | 1 080 439.00 | | 1 204 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252.00 | 430 677.00 | | 388 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 023.00 | 649 762.00 | | 816 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 741.00 | | 56 500.00 | 2 284 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 151.00 | | 56 500.00 | 543 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030.00 | 30 535.00 | | 275 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030.00 | 30 535.00 | | 275 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 072.00 | | | 1 163 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378.00 | 1 420 378.00 | | 1 420 378.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760.00 | 282 760.00 | | 282 760.00 |