| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 32 342.00 | 48 602.00 | 80 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 268.00 | 40 959.00 | 6 880 308.00 | 6 921 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 364.00 | | 655 364.00 | 655 364.00 |
BZ Autres créances | 1 003 030.00 | | 1 003 030.00 | 1 003 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 494 615.00 | | 6 494 615.00 | 6 494 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 508.00 | | 8 167 508.00 | 8 167 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 776.00 | 40 959.00 | 15 047 816.00 | 15 088 776.00 |
CU Autres participations | 6 527 722.00 | | 6 527 722.00 | 6 527 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 232 938.00 | 232 938.00 | | 232 938.00 |
DH Report à nouveau | 968 591.00 | 655 248.00 | | 968 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 097.00 | 313 342.00 | | 1 155 097.00 |
DK Provisions réglementées | 18 047.00 | 6 070.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 638.00 | 1 343 563.00 | | 2 510 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 574.00 | 4 534 649.00 | | 3 839 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 352.00 | 1 828 623.00 | | 1 784 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 400.00 | 70 907.00 | | 229 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 099.00 | 230 539.00 | | 322 099.00 |
EA Autres dettes | 6 361 751.00 | 6 568 684.00 | | 6 361 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 537 177.00 | 13 233 405.00 | | 12 537 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 047 816.00 | 14 576 969.00 | | 15 047 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 354 328.00 | 9 393 831.00 | | 9 354 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 157.00 | | 2 145 157.00 | 2 145 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 157.00 | | 2 145 157.00 | 2 145 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 977.00 | 6 070.00 | | 11 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 977.00 | 277 295.00 | | 11 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 977.00 | -6 094.00 | | -11 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 596.00 | 120 886.00 | | 230 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 492.00 | 3 503 181.00 | | 3 059 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 394.00 | 3 189 839.00 | | 1 904 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 097.00 | 313 342.00 | | 1 155 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 750.00 | | 13 271.00 | 6 909 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 6 921 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 80 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 601.00 | | | 312 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 428.00 | | 13 271.00 | 69 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527 722.00 | | | 6 527 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 5 656.00 | 1 753.00 | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 27.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 5 629.00 | 1 753.00 | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 071.00 | 11 977.00 | | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | 11 977.00 | | 6 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 751.00 | 6 361 751.00 | | 6 361 751.00 |
UX Autres créances clients | 655 364.00 | | | 655 364.00 |
VB T. V. A. | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VC Groupe et associés | 928 618.00 | | | 928 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 574.00 | 671 725.00 | 2 803 806.00 | 3 839 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 353.00 | 1 769 353.00 | | 1 769 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 449.00 | | | 724 449.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 892.00 | 1 672 892.00 | | 1 672 892.00 |
VW T.V.A. | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 537 178.00 | 9 354 329.00 | 2 818 806.00 | 12 537 178.00 |