| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 928.00 | 810 679.00 | 12 249.00 | 822 928.00 |
AN Terrains | 9 783 052.00 | 4 869 696.00 | 4 913 356.00 | 9 783 052.00 |
AP Constructions | 197 206 438.00 | 150 223 099.00 | 46 983 340.00 | 197 206 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 370 188.00 | 550 284 379.00 | 70 085 809.00 | 620 370 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165 576.00 | 8 325 810.00 | 839 765.00 | 9 165 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AX Avances et acomptes | 443 249.00 | | 443 249.00 | 443 249.00 |
BF Prêts | 5 091 014.00 | | 5 091 014.00 | 5 091 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 037 712.00 | 714 513 662.00 | 128 524 049.00 | 843 037 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824 146.00 | 6 871 182.00 | 4 952 964.00 | 11 824 146.00 |
BN En cours de production de biens | 518 370.00 | | 518 370.00 | 518 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 604 715.00 | | 28 604 715.00 | 28 604 715.00 |
BZ Autres créances | 19 901 426.00 | | 19 901 426.00 | 19 901 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 150 244.00 | 6 871 182.00 | 54 279 062.00 | 61 150 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 188 061.00 | 721 384 844.00 | 182 803 217.00 | 904 188 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 701 923.00 | | | 9 701 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 351 569.00 | 9 351 569.00 | | 9 351 569.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 066.00 | 757 066.00 | | 757 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 305.00 | 2 098 704.00 | | 3 062 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 150.00 | 18 842.00 | | 16 150.00 |
DK Provisions réglementées | 38 987 652.00 | 56 813 913.00 | | 38 987 652.00 |
DL TOTAL (I) | 52 401 515.00 | 69 266 866.00 | | 52 401 515.00 |
DP Provisions pour risques | 936 322.00 | 1 088 728.00 | | 936 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 354 072.00 | 9 674 873.00 | | 11 354 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 290 394.00 | 10 763 601.00 | | 12 290 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834 352.00 | 1 699 059.00 | | 8 834 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 173 535.00 | 40 917 514.00 | | 47 173 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770 567.00 | 13 571 079.00 | | 15 770 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457 011.00 | 35 521 469.00 | | 38 457 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675 990.00 | 3 209 903.00 | | 7 675 990.00 |
EA Autres dettes | 199 701.00 | 445 373.00 | | 199 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 111 156.00 | 95 364 398.00 | | 118 111 156.00 |
ED (V) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 803 217.00 | 175 395 017.00 | | 182 803 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 060 480.00 | 95 364 398.00 | | 119 060 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 834 352.00 | 1 699 059.00 | | 8 834 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 855 156.00 | | 186 855 156.00 | 186 855 156.00 |
FG Production vendue services | 16 750 105.00 | 7 000.00 | 16 757 105.00 | 16 750 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 605 261.00 | 7 000.00 | 203 612 261.00 | 203 605 261.00 |
FM Production stockée | | | -151 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 734 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 519 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 982 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 764 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 365 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 242 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -50 950.00 | |
GE Autres charges | | | 48 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 923 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 644.00 | 3 951.00 | | 14 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 962 915.00 | 30 948 791.00 | | 27 962 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 965 607.00 | 30 951 483.00 | | 27 965 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370 299.00 | 6 628 073.00 | | 6 370 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 302.00 | | | 3 558 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700 776.00 | 8 447 832.00 | | 11 700 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 629 376.00 | 15 075 904.00 | | 21 629 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336 231.00 | 15 875 578.00 | | 6 336 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919 752.00 | -173 413.00 | | -919 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 484 923.00 | 212 403 121.00 | | 232 484 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 422 617.00 | 210 304 417.00 | | 229 422 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 305.00 | 2 098 704.00 | | 3 062 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 952 702.00 | | 16 793 861.00 | 859 952 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 5 151 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 708 852.00 | 843 037 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 361.00 | 822 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 417 369.00 | 837 063 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 289.00 | | | 1 114 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 944 433.00 | | 16 536 006.00 | 853 944 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893 980.00 | | 257 855.00 | 4 893 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 205 107.00 | 33 242 528.00 | 28 933 973.00 | 710 205 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 230.00 | 6 810.00 | 291 361.00 | 1 095 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 109 877.00 | 33 235 718.00 | 28 642 611.00 | 709 109 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 813 913.00 | 3 667 532.00 | 21 493 792.00 | 56 813 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 763 601.00 | 8 033 244.00 | 6 506 451.00 | 10 763 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 922 132.00 | -50 950.00 | | 6 922 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 922 132.00 | -50 950.00 | | 6 922 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 499 645.00 | 11 649 826.00 | 28 000 243.00 | 74 499 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -50 950.00 | 37 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700 776.00 | 27 962 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 173 535.00 | 47 173 535.00 | | 47 173 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770 567.00 | 15 770 567.00 | | 15 770 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491 417.00 | 20 491 417.00 | | 20 491 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772 624.00 | 10 772 624.00 | | 10 772 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675 990.00 | 7 675 990.00 | | 7 675 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
UP Prêts | 5 091 014.00 | | | 5 091 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
UX Autres créances clients | 28 604 715.00 | | | 28 604 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
VB T. V. A. | 1 660 098.00 | | | 1 660 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834 352.00 | 8 834 352.00 | | 8 834 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 391 314.00 | | | 13 391 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971 698.00 | | | 11 971 698.00 |
VP Divers | 4 904 316.00 | | | 4 904 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989 650.00 | 4 989 650.00 | | 4 989 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 375.00 | | | 1 149 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 800 899.00 | 38 947 262.00 | 14 853 636.00 | 53 800 899.00 |
VW T.V.A. | 2 203 319.00 | 2 203 319.00 | | 2 203 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 111 156.00 | 118 111 156.00 | | 118 111 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 624.00 | 5 410 330.00 | | 6 183 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 687.00 | 334 510.00 | | 325 687.00 |
ST Autres comptes | 32 431 340.00 | 23 455 042.00 | | 32 431 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 853 694.00 | 1 561 667.00 | | 1 853 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 678.00 | 1 743.00 | | 1 678.00 |
YT Sous‐traitance | 9 103 298.00 | 8 191 988.00 | | 9 103 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 268 258.00 | 20 619 203.00 | | 24 268 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193 370.00 | 4 086 642.00 | | 4 193 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 376 994.00 | 9 496 972.00 | | 10 376 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 102 716.00 | 35 819 230.00 | | 41 102 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 243 960.00 | 11 039 660.00 | | 14 243 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 982 277.00 | 54 162 410.00 | | 67 982 277.00 |