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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 729.00 | 976.00 | 2 705.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 061 058.00 | 687 230.00 | 1 373 828.00 | 2 061 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 36 424.00 | 25 059.00 | 61 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 988 968.00 | 340.00 | 2 988 628.00 | 2 988 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 161 000.00 | -161 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 394 214.00 | 886 723.00 | 4 507 491.00 | 5 394 214.00 |
BN En cours de production de biens | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BZ Autres créances | 1 088 151.00 | | 1 088 151.00 | 1 088 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 081.00 | | 1 424 081.00 | 1 424 081.00 |
CF Disponibilités | 3 399 463.00 | | 3 399 463.00 | 3 399 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 030.00 | | 6 254 030.00 | 6 254 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 245.00 | 886 723.00 | 10 761 521.00 | 11 648 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 213.00 | 15 245.00 | | 105 213.00 |
DG Autres réserves | 8 432 932.00 | 6 723 536.00 | | 8 432 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 155.00 | 1 799 364.00 | | -116 155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 921 990.00 | 10 038 145.00 | | 9 921 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 957.00 | 20 734.00 | | 269 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 883.00 | 1 122 446.00 | | 467 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 158 164.00 | | 48 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 783 218.00 | | 33 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 532.00 | 2 084 562.00 | | 839 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 521.00 | 12 122 707.00 | | 10 761 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 683.00 | |
FM Production stockée | | | -632 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 080.00 | 194 161.00 | | 718 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 440.00 | 200 196.00 | | 757 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 361.00 | -6 035.00 | | -39 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 402.00 | 915 985.00 | | 128 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 155.00 | 1 799 364.00 | | -116 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 640.00 | | | 4 313 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 059.00 | | | 1 902 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 677.00 | | | 2 408 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 867.00 | 82 619.00 | 38 103.00 | 530 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 652.00 | 199.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 590.00 | 81 967.00 | 37 904.00 | 529 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 856 274.00 | | | 2 856 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 616.00 | 41 134.00 | 172 125.00 | 269 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 152.00 | 1 119 877.00 | 2 856 274.00 | 3 976 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 532.00 | 611 049.00 | 172 125.00 | 839 532.00 |