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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 284.00 | 10 519.00 | 766.00 | 11 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 42 992.00 | 25 050.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 3 948.00 | 5 879.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 652.00 | 57 808.00 | 155 844.00 | 213 652.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 733.00 | | 345 733.00 | 345 733.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 255.00 | | 356 255.00 | 356 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 907.00 | 57 808.00 | 512 099.00 | 569 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 966.00 | -80 143.00 | | -75 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 411.00 | 4 176.00 | | -51 411.00 |
DL TOTAL (I) | -119 377.00 | -67 966.00 | | -119 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 700.00 | 65 430.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 751.00 | 329 027.00 | | 507 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 71 744.00 | | 59 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 21 797.00 | | 14 627.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 476.00 | 487 999.00 | | 631 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 099.00 | 420 032.00 | | 512 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 343.00 | 1 434 901.00 | | 1 274 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 754.00 | 1 430 724.00 | | 1 325 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 411.00 | 4 176.00 | | -51 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 12 436.00 | | 45 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 262.00 | 2 257.00 | | 8 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 10 179.00 | | 36 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 429.00 | 20 937.00 | 26 492.00 | 47 429.00 |
VI Groupe et associés | 507 751.00 | 507 751.00 | | 507 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 400.00 | 350 250.00 | 34 150.00 | 384 400.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 476.00 | 604 984.00 | 26 492.00 | 631 476.00 |