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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 677.00 | | 469 677.00 | 469 677.00 |
CU Autres participations | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DK Provisions réglementées | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 677.00 | | | 469 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 240.00 | | | -12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 849.00 | 3 182.00 | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | 3 182.00 | | 8 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VI Groupe et associés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 663.00 | 223 663.00 | | 223 663.00 |