| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 001 371.00 | 108 800.00 | 2 892 571.00 | 3 001 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 461.00 | 108 800.00 | 2 892 661.00 | 3 001 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
BZ Autres créances | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
CF Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 231.00 | | 792 231.00 | 792 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 692.00 | 108 800.00 | 3 684 892.00 | 3 793 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 699.00 | -8 949.00 | | -213 699.00 |
DK Provisions réglementées | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
DL TOTAL (I) | -68 208.00 | 1 051.00 | | -68 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 140.00 | | | 2 409 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 104.00 | 530 682.00 | | 832 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 1 937 078.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
EA Autres dettes | 194 475.00 | 179 475.00 | | 194 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 100.00 | 2 647 235.00 | | 3 753 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 892.00 | 2 648 286.00 | | 3 684 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 235.00 | | | 2 647 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 752.00 | | | -192 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 518.00 | 1.00 | | 211 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 217.00 | 8 951.00 | | 425 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 699.00 | -8 949.00 | | -213 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 535.00 | | 3 819 297.00 | 2 183 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001 371.00 | | 3 001 461.00 | 3 001 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 371.00 | | 3 001 371.00 | 3 001 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 535.00 | | 3 819 207.00 | 2 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 800.00 | 144 440.00 | | 108 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 800.00 | 144 440.00 | | 108 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 649.00 | 233 649.00 | | 233 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
VB T. V. A. | 377 788.00 | | | 377 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 685.00 | 463 483.00 | 429 781.00 | 2 400 685.00 |
VI Groupe et associés | 832 104.00 | 832 104.00 | | 832 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 088.00 | 690 998.00 | 90.00 | 691 088.00 |
VW T.V.A. | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 100.00 | 1 815 898.00 | 429 781.00 | 3 753 100.00 |