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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 9 023.00 | 2 538.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 514.00 | 2 985.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 444.00 | 7 173.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 185.00 | 163 575.00 | 337 609.00 | 501 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 866.00 | 175 558.00 | 447 307.00 | 622 866.00 |
BT Marchandises | 486 515.00 | 50 509.00 | 436 005.00 | 486 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 959.00 | | 244 959.00 | 244 959.00 |
CF Disponibilités | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 352.00 | 50 509.00 | 985 842.00 | 1 036 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218.00 | 226 068.00 | 1 433 150.00 | 1 659 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272.00 | | | 647 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
EA Autres dettes | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 163.00 | | | 1 217 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150.00 | | | 1 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668.00 | | | 839 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 429.00 | | 2 432 429.00 | 2 432 429.00 |
FG Production vendue services | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 706.00 | | 2 472 706.00 | 2 472 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766.00 | | | 2 552 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643.00 | | | 2 480 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 507.00 | | 17 358.00 | 605 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 445.00 | | 17 358.00 | 491 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535.00 | 53 022.00 | | 122 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 2 400.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397.00 | 50 622.00 | | 113 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 200.00 | 50 509.00 | 51 200.00 | 51 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 200.00 | 50 509.00 | 51 200.00 | 51 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 200.00 | 50 509.00 | 51 200.00 | 51 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 509.00 | 51 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 060.00 | 30 060.00 | 110 000.00 | 140 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 272.00 | 647 272.00 | | 647 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795.00 | 53 230.00 | 140 992.00 | 202 795.00 |
VI Groupe et associés | 149 625.00 | 33 250.00 | 116 375.00 | 149 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609.00 | 839 668.00 | 367 367.00 | 1 215 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 336.00 | | | 292 336.00 |