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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 14 077.00 | 3 221.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 6 013.00 | 1 440.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 064.00 | 34 403.00 | 114 661.00 | 149 064.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 346.00 | 34 403.00 | 130 943.00 | 165 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | -3 352.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | 4 968.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936.00 | 11 616.00 | | 12 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 921.00 | 74 909.00 | | 60 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 421.00 | 36 421.00 | | 38 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 921.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | 6 033.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 006.00 | 122 283.00 | | 118 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 943.00 | 133 899.00 | | 130 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 684.00 | 61 362.00 | | 71 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 376.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 022.00 | 5 979.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 211.00 | 146 903.00 | | 146 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 890.00 | 141 934.00 | | 144 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | 4 968.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 700.00 | | 3 364.00 | 145 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | | 3 364.00 | 21 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 11 019.00 | | 23 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 917.00 | 4 396.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 6 623.00 | | 13 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 921.00 | 14 599.00 | 46 322.00 | 60 921.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 006.00 | 71 684.00 | 46 322.00 | 118 006.00 |