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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 030.00 | 20 168.00 | 1 862.00 | 22 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 6 484.00 | 13 834.00 | 20 318.00 |
040 Immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 478.00 | 26 652.00 | 84 826.00 | 111 478.00 |
060 Stock marchandises | 396 037.00 | 6 015.00 | 390 022.00 | 396 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
072 Créances – Autres | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
084 Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 348.00 | 6 015.00 | 704 333.00 | 710 348.00 |
110 Total général Actif | 821 827.00 | 32 667.00 | 789 160.00 | 821 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |