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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 308.00 | 51 889.00 | 24 418.00 | 76 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 81 600.00 | 1 268 400.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613.00 | 11 161.00 | 13 451.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 311.00 | 147 041.00 | 1 306 269.00 | 1 453 311.00 |
BT Marchandises | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 123.00 | | 253 123.00 | 253 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 434.00 | 147 041.00 | 1 559 393.00 | 1 706 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 992.00 | 81 517.00 | | 88 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 7 474.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 241 574.00 | 208 515.00 | | 241 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 024.00 | 1 212 453.00 | | 1 164 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 38 507.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 111 424.00 | | 118 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 34 453.00 | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 818.00 | 1 396 838.00 | | 1 317 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 393.00 | 1 605 353.00 | | 1 559 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 605.00 | 1 396 838.00 | | 184 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 311.00 | | | 1 453 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 18 784.00 | | 46 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 627.00 | 15 261.00 | | 36 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 102.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 3 420.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 024.00 | 809.00 | 700 346.00 | 1 134 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 818.00 | 184 603.00 | 700 346.00 | 1 317 818.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |