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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 422.00 | 28 534.00 | 81 888.00 | 110 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 422.00 | 28 534.00 | 83 888.00 | 112 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 559.00 | 28 534.00 | 123 025.00 | 151 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | | -4 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | 12 709.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 486.00 | 13 162.00 | | 24 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 961.00 | 67 744.00 | | 59 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 153.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 18 321.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 13 125.00 | | 12 136.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | 4 376.00 | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 539.00 | 103 719.00 | | 98 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 025.00 | 116 881.00 | | 123 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 147.00 | 57 208.00 | | 70 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 128.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 128.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -128.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 852.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 249.00 | 121 757.00 | | 124 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 924.00 | 109 047.00 | | 112 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 324.00 | 12 709.00 | | 11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 675.00 | | 748.00 | 111 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 675.00 | | 748.00 | 109 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 11 207.00 | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 11 207.00 | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 511.00 | 18 119.00 | 28 392.00 | 46 511.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 089.00 | 56 697.00 | 28 392.00 | 85 089.00 |