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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 166.00 | 58.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 534.00 | 3 495.00 | 30 038.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 8 552.00 | 11 046.00 | 19 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 12 215.00 | 52 051.00 | 64 267.00 |
BT Marchandises | 290 106.00 | | 290 106.00 | 290 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CF Disponibilités | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 125.00 | | 614 125.00 | 614 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 393.00 | 12 215.00 | 666 177.00 | 678 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
DL TOTAL (I) | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 176.00 | | | 411 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 177.00 | | | 666 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 842.00 | | 2 017 842.00 | 2 017 842.00 |
FG Production vendue services | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 258.00 | | 2 023 258.00 | 2 023 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 895.00 | | | 2 033 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 420.00 | | | 1 897 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 824.00 | | 29 442.00 | 34 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | | 28 534.00 | 24 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 6 207.00 | | 6 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 6 132.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 28 571.00 | 57 142.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 265.00 | 102 356.00 | 908.00 | 103 265.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 176.00 | 339 747.00 | 57 142.00 | 411 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
ST Autres comptes | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 720.00 | | | 196 720.00 |