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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 4 917.00 | 7 931.00 | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 455.00 | 46 525.00 | 66 931.00 | 113 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 35 751.00 | 50 547.00 | 86 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 376.00 | 88 981.00 | 137 395.00 | 226 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 620.00 | 895.00 | 185 725.00 | 186 620.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 454.00 | 895.00 | 383 559.00 | 384 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 829.00 | 89 876.00 | 520 954.00 | 610 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 714.00 | 77 983.00 | | 95 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 945.00 | 2 926.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 198 643.00 | 100 910.00 | | 198 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 293.00 | 166 322.00 | | 154 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 809.00 | 24 676.00 | | 23 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 50 525.00 | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | 50 627.00 | | 58 044.00 |
EA Autres dettes | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 311.00 | 292 151.00 | | 322 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 954.00 | 393 060.00 | | 520 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 337.00 | 152 274.00 | | 200 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 531.00 | 48 407.00 | 4 957.00 | 45 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 347.00 | 2 570.00 | | 2 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 139.00 | 1.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 45 698.00 | 4 956.00 | 41 534.00 |